Công nợ doanh nghiệp là số tiền còn nợ lại sang kỳ sau của doanh nghiệp khi phát sinh thanh toán với một cá nhân hoặc tổ chức đối tác khác trong quá trình mua bán sản phẩm hàng hóa, dịch vụ… Hiện nay có hai loại công nợ chính đó là công nợ phải thu và công nợ phải trả, trên Nhanh.vn quản lý theo các loại công nợ sau: Công nợ đầu kỳ là số dư của các tài khoản của các kỳ trước chuyển qua kỳ sau, để thêm công nợ đầu kỳ doanh nghiệp vào Kế toán >> Công nợ >> Nhập công nợ đầu kỳ
hoặc truy cập tại
đây. Cách 1: Nhập công nợ trực tiếpCách 2: Import công nợ đầu kỳBước 1: DN chọn Import excel Bước 2: Tải File mẫu và điền các thông tin trong file Bước 3: Chọn tệp và ấn Lưu
Ghi nhận công nợ khách hàng theo các đơn hàng, hóa đơn bán lẻ, bán
buôn,....khi gắn khách hàng theo tài khoản 131] Để sử dụng tính năng này, DN vào Kế toán >> Công nợ >> Công nợ khách hàng >> Công nợ khách hàng hoặc truy cập
tại
đây.
Bộ lọc công nợ khách hàngCông nợ khách hàng: Danh sách ghi nhận tất cả công nợ của khách hàng, đã thanh toán, chưa thanh toán,.... Hạn thanh toán: Danh sách hóa đơn có hẹn ngày thanh toán, nếu khi hóa đơn không hẹn ngày thanh toán thì phần mềm để mặc định là 7
ngày
Quá hạn: Danh sách hóa đơn đã quá ngày hẹn thanh toán Hạn hôm nay: Danh sách hóa hẹn thanh toán vào ngày hiện tại xem danh sách Hạn 7 ngày tới: Danh sách hóa đơn hẹn ngày thanh toán trong 7 ngày kể từ thời điểm xem danh sách Hạn trên 7 ngày: Danh sách hóa đơn hẹn ngày thanh toán trên 7 ngày, kể từ thời điểm tạo hóa đơn
ID: DN nhập ID khách hàng Từ ngày - đến này: Ngày tạo công nợ khách hàng Khách hàng: DN nhập tên khách hàng Loại khách hàng: Khách lẻ, khách buôn, đại lý Công nợ: Lọc theo phải thu khách hàng, phải trả khách hàng hoặc cả 2
Danh sách công nợ khách hàngKhi khách hàng mua hàng, phát sinh công nợ tăng sẽ ghi nhận vào cột Nợ Khi khách hàng thanh toán tiền cho DN, làm cho công nợ giảm sẽ ghi nhận vào cột Có
Nợ [Phải
thu]: Số tiền DN cần phải thu khách hàng, Phải thu = Nợ trong kì - Có trong kì Có [Phải trả]: Số tiền DN cần phải trả khách hàng, Phải trả = Có trong kì - Nơ trong kì
Giao diện công nợ khách hàng Cách 2: Sử dụng module Kế toán nhập
trực tiếp DN vào Kế toán >> Công nợ >> Nhập công nợ đầu kỳ hoặc truy cập
tại
đây Sử dụng cho trường
hợp các khoản vay ngoài, hoặc các khoản vay có trước khi sử dụng phần mềm Nhanh.vn
Cách 1: Nếu muốn thu tất cả công nợ của khách hàng
Vào module
Kế Toán >> Công nợ khách hàng >> Công nợ khách hàng hoặc truy cập
tại
đây Tìm đến khách
hàng cần thanh toán. Chọn hành động Lập phiếu thu/ Lập phiếu báo có Lập phiếu thu: Áp dụng cho thu tiền mặt Lập phiếu báo có: Áp dụng cho khách hàng thanh toán chuyển khoản, quẹt thẻ
Cách 2: Nếu muốn thanh toán công nợ theo từng hóa đơn Vào module Kế Toán >> Công nợ khách hàng >> Hạn thanh toán hoặc truy cập
tại
đây Tìm đến ID hóa đơn
cần thanh toán. Chọn hành động Thanh toán công nợ bằng tiền mặt/ Thanh toán công nợ bằng chuyển khoản
Ghi nhận công nợ nhà cung cấp khi tạo các phiếu nhập xuất nhà cung cấp theo tài khoản
331 Để sử dụng tính năng này, DN vào Kế toán >> Công nợ >> Công nợ nhà cung
cấp hoặc truy cập tại
đây.
Bộ lọc công nợ nhà cung cấp
Công nợ nhà cung cấp: Danh sách ghi nhận tất cả công nợ của NCC, đã thanh toán, chưa thanh toán,.... Hạn thanh toán: Danh sách hóa đơn có hẹn ngày thanh toán, nếu khi phiếu nhập NCC không hẹn ngày thanh toán thì phần mềm để mặc định là 7
ngày Quá hạn: Danh sách hóa đơn đã quá ngày hẹn thanh toán Hạn hôm nay: Danh sách hóa hẹn thanh toán vào ngày hiện tại xem danh sách Hạn 7 ngày tới: Danh sách hóa đơn hẹn ngày thanh toán trong 7 ngày kể từ thời điểm xem danh sách Hạn trên 7 ngày: Danh sách hóa đơn hẹn ngày thanh toán trên 7 ngày, kể từ thời điểm tạo hóa đơn
Danh sách công nợ nhà cung cấpKhi DN nhập kho sản phẩm, phát sinh công nợ tăng sẽ ghi nhận vào cột Có Khi DN thanh toán tiền cho NCC, làm cho công nợ giảm sẽ ghi nhận vào cột Nợ
Nợ [Phải
thu]: Số tiền DN cần phải thu NCC, Phải thu = Nợ trong kì - Có trong kì Có [Phải trả]: Số tiền DN cần phải trả NCC, Phải trả = Có trong kì - Nợ trong kì
Xử lý công nợ nhà cung cấpThêm công nợ nhà cung
cấp
Cách 1: Tạo phiếu nhập kho nhà cung cấp
tại
đây, khi DN không thanh toán hết hoặc chưa thanh toán hệ thống sẽ tự động ghi nợ Cách 2: Sử dụng module Kế toán nhập trực tiếp Cách 1: Nếu muốn xử lý toàn bộ công nợ của nhà cung cấp Cách 2: Nếu muốn thanh toán công nợ theo từng hóa đơn nhập nhà cung cấp Nếu DN muốn xem công nợ phải thu khách hàng theo nhân viên bán hàng từ các đơn bán lẻ, bán buôn và đơn hàng, DN chọn Kế toán >> Công
nợ >> Nhân viên bán hàng hoặc truy cập tại
đây
Cửa hàng: Lọc theo cửa hàng của DN Tạo từ - đến: Lọc theo ngày tạo công nợ Hạn thanh toán từ - Hạn thanh toán đến: Lọc theo ngày hẹn thanh toán của hóa đơn Nhân viên bán hàng: Lọc theo nhân viên bán hàng được gắn trong hóa đơn
Nhân viên bán hàng: Tên nhân viên bán
hàng Đã thu (Bán lẻ, bán buôn): Số tiền đã thu từ các đơn bán lẻ, bán buôn (hóa đơn đã thanh
toán) Đã thu (Đơn hàng): Số tiền đã thu từ đơn hàng (đơn hàng đã thanh toán chuyển khoản hoặc đã đối
soát) Còn nợ: Chỉ bao gồm số tiền từ các đơn chưa thanh toán ở module bán lẻ
Phần
này không dùng để theo dõi công nợ của nhân viên trong doanh nghiệp Nếu hóa đơn bán buôn, bán lẻ, đơn hàng không gắn nhân viên bán hàng thì sẽ không tính công nợ hóa đơn
Công nợ theo
đầu tài khoản
Khi bạn cần xem công nợ theo từng đầu tài khoản bạn vào Kế
toán >> Công nợ >> Công nợ theo đầu tài khoản hoặc truy cập
tại
đây Từ ngày - đến ngày: Khoảng thời gian cần xem công nợ Mã tài khoản: Mã tài khoản kế toán Loại đối tượng: Lọc theo đối tượng là Khách hàng, Nhà cung cấp, Dịch vụ trả góp, Nhân viên, Sàn thương mại điện tử, Khác Đối tượng: Tên của đối tượng Tất cả: Danh sách tất cả các công nợ của tài
khoản cần lọc Hết nợ: Lọc các đối tượng đã thanh toán hết công nợ Phải thu: Lọc các đối tượng còn nợ bạn Phải trả: Lọc các đối tượng bạn còn nợ Phải thu| phải trả: Lọc các đối tượng bạn còn nợ và đang nợ bạn
Thao tác: Xuất excel danh sách công nợ
ID: ID công nợ theo đối tượng Số điện thoại: Số điện thoại của đối tượng Đối tượng: Tên của đối tượng Dư nợ đầu kỳ|Dư có đầu kỳ: Số dư cuối kỳ của kỳ trước -
Ví dụ: Bạn cần xem công nợ của tài khoản 131 - Phải thu khách
hàng Bạn điền mã tài khoản 131 và bấm lọc, phần mềm sẽ hiện ra danh sách những đối tượng có liên quan đến tài khoản 131 Nếu bút toán liên quan đến tài khoản 131 nhưng không được gắn đối tượng thì sẽ không thể hiện trong danh sách này Bạn muốn xem chi tiết giao dịch, bút toán hãy bấm vào ID đối tượng hoặc tên đối tượng
Công nợ sàn thương mại điện tửTính năng này tương tự
như công nợ khách hàng nhưng chỉ để ghi nhận công nợ của các khách từ sàn TMĐT. Tất cả khách hàng của sàn nào sẽ được gộp chung lại thành công nợ của sàn đó Để thu nợ khách hàng, DN thực hiện đối
soát sàn TMĐT tại
đây
1. Muốn xem toàn bộ Công nợ của khách hàng theo cửa hàng thì làm như thế nào?2. Làm sao để bỏ được công nợ phát sinh ?Không xóa được công nợ.
Muốn xóa công nợ, phải xóa các đơn bán lẻ, đơn hàng, phiếu nhập kho NCC,.... nên chỉ có thể tự thêm các phiếu thu chi để hết công nợ
|
