Giao dịch Spot và Giao dịch Futures với Tiền mã hoá - Khác nhau như thế nào?2021-04-25 Show  Thông thường mà nói, thị trường spot là nơi hàng hóa, tiền tệ, cổ phiếu và trái phiếu được giao dịch với hình thức thanh toán tức thời, ngược lại, thị trường futures (hợp đồng Tương lai) thực hiện việc thanh toán các tài sản cơ bản và hợp đồng tương lai vào một ngày định trước trong tương lai. Thị trường spot và futures là hệ sinh thái cần thiết cho các tài sản tài chính chính truyền thống, cũng như đóng một vai trò quan trọng không kém đối với tiền mã hoá. Bạn có biết sự khác biệt chính trong giao dịch trên hai thị trường này là gì không? Đọc tiếp để khám phá nhé! Giao dịch Spot với tiền mã hoá là gì? Giao dịch Spot với tiền mã hoá là quá trình mua và bán các tài sản kỹ thuật số như Bitcoin và Ethereum với thanh toán ngay lập tức khi mua hoặc bán. Nói cách khác, tiền mã hoá được luân chuyển trực tiếp giữa những người tham gia thị trường (người mua và người bán). Trong thị trường spot bạn có quyền sở hữu trực tiếp tiền mã hoá và được hưởng các quyền hợp pháp như bầu chọn cho các fork chính hoặc tham gia staking. Các sàn giao dịch như Binance tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giao dịch spot, cho phép người dùng thực hiện các giao dịch chuyển đổi tiền mặt-sang-tiền mã hoá hoặc tiền mã hoá-sang-tiền mặt. Sàn giao dịch spot hoạt động như một nền tảng trung gian cho người mua và người bán ra giá mua và giá bán cho các tài sản tiền mã hoá họ muốn. Khi một giá bán hoặc mua được khớp, sàn sẽ ngay lập tức thực hiện việc giao dịch. Sàn giao dịch spot hoạt động 24 giờ trong ngày / 7 ngày mỗi tuần, cho phép người dùng mua và bán tiền mã hoá vào bất cứ thời điểm nào vào bất cứ ngày nào. Hãy cùng xem xét một ví dụ nhé. Giả sử bạn muốn mua Bitcoin bằng tiền pháp định (USD) trên thị trường spot. Trong trường hợp này, bạn có thể truy cập thị trường spot của tiền mã hoá để tìm kiếm cặp giao dịch BTC/USD và đặt lệnh mua với giá và số lượng mong muốn của bạn để thực hiện. Sau khi hoàn thành giao dịch, Bitcoin của bạn sẽ được lưu trữ trong một ví spot, tại đây, bạn có thể giữ chúng cho đến khi giá trị của chúng tăng lên. Ngoài ra, bạn có thể chuyển đổi tài sản của mình sang các loại altcoin khác mà bạn tin rằng có thể tăng giá trị về sau. Khi nắm giữ tiền mã hoá trên thị trường spot, bạn có thể được hưởng lợi từ việc tăng giá vốn khi giá trị tiền mã hoá của bạn tăng lên theo thời gian. Giao dịch Futures với tiền mã hoá là gì? Trong thị trường Futures, bạn đang giao dịch các hợp đồng đại diện cho giá trị của một loại tiền mã hoá cụ thể. Khi bạn mua hợp đồng tương lai, nó có nghĩa, ở thời điểm hiện tại bạn sẽ không sở hữu tài sản cơ sở. Thay vào đó, cái bạn sở hữu là một hợp đồng với thoả thuận mua hoặc bán một số tiền mã hoá cụ thể trong một ngày trong tương lai. Do đó, quyền sở hữu hợp đồng tương lai sẽ không đem lại cho bạn lợi ích kinh tế như quyền bầu chọn hay staking. Hợp đồng tương lai tiền mã hoá sẽ giúp bảo vệ bạn khỏi sự biến động và những thay đổi bất lợi về giá của tài sản cơ sở, đồng thời, nó cũng là công cụ proxy cho phép nhà giao dịch đầu cơ giá tương lai của một đồng tiền mã hoá cụ thể nào đó. Với hợp đồng tương lai, bạn có thể tận dụng lợi thế của sự biến động giá. Bất kể giá tăng hay giảm, hợp đồng tương lai cho phép bạn tham gia vào các chuyển động của tiền mã hoá một cách dễ dàng. Nói cách khác, với hợp đồng tương lai, bạn đưa ra các dự đoán về giá của tiền mã hoá thay vì thực sự mua một tài sản cơ bản. Nếu bạn kỳ vọng giá trị của một tài sản tăng lên, bạn sẽ mua một hợp đồng tương lai để long (mua), và nếu bạn kỳ vọng nó giảm, bạn sẽ short (bán). Khả năng lời hoặc lỗ sẽ phụ thuộc vào kết quả dự đoán của bạn. Các sàn giao dịch phái sinh như Binance Futures tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch các sản phẩm phái sinh như hợp đồng tương lai với tiền mã hoá. Cũng giống như các sàn giao dịch spot, các sàn giao dịch phái sinh hoạt động 24/7. Sự khác biệt chính giữa sàn giao dịch spot và sàn giao dịch phái sinh là các sàn giao dịch phái sinh có các biện pháp bảo vệ và cơ chế quản lý rủi ro như quỹ bảo hiểm do tính phức tạp của sản phẩm. Xem thêm: Lý giải về Hợp đồng Tương lai Theo quý là gì và Hướng dẫn về cách giao dịch Giao dịch Futures vs Giao dịch Spot với Tiền mã hoá: Tìm hiểu các khác biệt chính 1. Đòn bẩy - Các nhà giao dịch bị thu hút vào thị trường futures vì yếu tố đòn bẩy. Đòn bẩy giúp cho giao dịch hợp đồng tương lai trở nên cực kỳ hiệu quả về vốn. Ví dụ: để mua 1 BTC trên thị trường spot, bạn sẽ cần hàng nghìn USD - 50.000 USD dựa trên tỷ giá thị trường phổ biến. Với hợp đồng tương lai, bạn có thể mở một vị thế tương lai BTC với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ. Điều này chỉ có thể thực hiện được khi sử dụng đòn bẩy. Đòn bẩy càng cao, bạn càng ít cần chi tiêu cho một vị thế. Ngược lại, giao dịch spot không cung cấp đòn bẩy. Giả sử bạn chỉ có sẵn 5.000 USDT. Trong trường hợp này, bạn chỉ có thể mua Bitcoin với 5.000 USDT mà thôi. 2. Tính linh hoạt đối với Long hoặc Short - Khi bạn mua Bitcoin trên thị trường spot, bạn chỉ kiếm được lợi nhuận nếu giá tăng. Tuy nhiên, trong thị trường bear, bạn sẽ khó mà thu về lợi nhuận. Hợp đồng tương lai cho phép bạn thu lợi nhuận từ các biến động giá ngắn hạn bất kể thị trường tăng theo hướng nào. Ngay cả khi giá Bitcoin giảm, bạn có thể lợi dụng động thái giá giảm và giao dịch theo đà dịch chuyển này. Với hợp đồng tương lai, các trader có thể phát triển các chiến lược giao dịch phức tạp như bán khống, chênh lệch giá, giao dịch theo cặp, v.v. Ngoài ra, hợp đồng tương lai cũng được sử dụng để phòng ngừa rủi ro giảm giá và bảo vệ danh mục đầu tư khỏi sự biến động giá quá cao. Các thợ đào và những người nắm giữ dài hạn thường sử dụng hợp đồng tương lai để bảo vệ danh mục đầu tư của họ khỏi những rủi ro bất ngờ. Xem thêm: Khám phá các Chiến lược giao dịch trung lập với thị trường trong lĩnh vực phái sinh tiền mã hoá. 3. Tính thanh khoản - Thị trường futures cung cấp tính thanh khoản sâu với khối lượng hàng nghìn tỷ USD hàng tháng. Ví dụ: thị trường tương lai Bitcoin có doanh thu trung bình hàng tháng là 2 nghìn tỷ USD, lớn hơn nhiều so với khối lượng giao dịch của thị trường spot của Bitcoin. Tính thanh khoản mạnh mẽ của thị trường này giúp hỗ trợ quá trình khám phá giá và cho phép các trader giao dịch trên thị trường một cách nhanh chóng và hiệu quả. Một thị trường có tính thanh khoản cao nói chung có ít rủi ro hơn vì luôn có người sẵn sàng thực hiện phía bên kia của một vị thế nhất định và các trader sẽ ít bị trượt giá hơn. 4. Giá Futures vs Giá Spot - Giá của tiền mã hoá trên thị trường spot là giá áp dụng cho tất cả các giao dịch spot và được gọi là giá spot. Người mua và người bán xác định giá spot của tiền mã hoá qua quá trình kinh tế của cung và cầu. Ngược lại, giá futures dựa trên giá spot hiện hành cộng với chi phí nắm giữ trong thời gian tạm thời trước khi thanh toán. Chi phí nắm giữ của một hợp đồng tương lai được đại diện bởi basis, basis còn có thể được hiểu một cách đơn giản là chênh lệch giữa giá spot của một đồng tiền mã hoá với giá futures của nó. Basis có thể là một số dương hoặc âm. Basis dương đại diện cho việc giá futures đang lớn hơn giá spot; và ngược lại. Basis có thể biến động do thay đổi về cung cầu, nhưng dưới tác động của hoạt động giao dịch chênh lệch giá, nó cuối cùng sẽ quay trở lại bằng 0 vào thời điểm đáo hạn của hợp đồng. Xem thêm: Tìm hiểu về Giá và Khái niệm cơ bản của Hợp đồng Tương lai Giao dịch Futures với tiền mã hoá trên Binance Binance Futures mang đến một loạt các công cụ hợp đồng tương lai dành cho tiền mã hoá, cùng đa dạng các cách để tham gia thị trường cho các trader và nhà đầu tư. Người dùng có thể bắt đầu với hai dòng sản phẩm futures sau:
Các hợp đồng ký quỹ USD và ký quỹ Coin phục vụ cho các nhu cầu cụ thể của người dùng. Các hợp đồng này mang lại sự linh hoạt và tính đa dạng, cho phép người dùng giao dịch các hợp đồng tương lai được tài trợ bởi nhiều lựa chọn tài sản có thể ký quỹ. Các hợp đồng này cũng mang lại lợi thế chiến lược trong các điều kiện thị trường khác nhau, cho phép người dùng tối đa hóa lợi nhuận. Nếu bạn đang cân nhắc giao dịch hợp đồng tương lai, điều quan trọng là phải hiểu những ưu và nhược điểm của các loại hợp đồng tương lai hiện có. Để tận dụng tối đa việc giao dịch hợp đồng tương lai, chúng tôi khuyên bạn nên:
Tóm lại Giao dịch spot là lựa chọn dễ hiểu và trực quan cho hầu hết người mới bắt đầu. Do đó, đây cũng là lựa chọn thích hợp cho những người dùng mới bắt đầu giao dịch tiền hoá. Tuy nhiên, giao dịch futures cũng có những lợi thế trong chiến lược đầu tư và cho phép bạn tối ưu lợi nhuận. Giao dịch futures có thể sinh lợi nếu bạn có kiến thức và kỹ thuật quản lý rủi ro phù hợp để tránh bị thua lỗ quá lớn. Vì vậy, bạn nên lập một chiến lược đầu tư và thẩm định trước khi giao dịch hợp đồng tương lai và đảm bảo nắm rõ cả lợi thế cũng như rủi ro của chúng. Giao dịch Spot trên Binance là gì? Tìm hiểu về các loại lệnh spot và ví spot• Đầu tư •
This is post 6 of 15 in the series “Các hình thức giao dịch trên Binance”
Giao dịch Spot trên Binance là gì? Khi tìm hiểu về giao dịch tiền điện tử trên Binance, bạn sẽ thấy có rất nhiều hướng dẫn liên quan tới giao dịch spot, ví spot… Tuy nhiên, bạn không hiểu và phân biệt được phương thức giao dịch spot là gì? Nó khác gì với các phương pháp giao dịch tiền điện tử khác trên Binance. Bài viết này sẽ cùng bạn tìm hiểu chi tiết về phương thức giao dịch spot. MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH TIỀN ĐIỆN TỬ TRÊN BINANCE NGAY * Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng sàn Binance từ a đến z Thị trường giao ngay là gì?Thị trường giao ngay có tên tiếng Anh là Spot Market, là một thị trường tài chính công khai, nơi các công cụ tài chính như hàng hoá, tiền tệ, chứng khoán được giao dịch mua hoặc bán được chuyển giao ngay lập tức. Khi tìm các khái niệm liên quan đến thuật ngữ ngày thì bạn sẽ nghe tới spot market, Spot Trading hoặc Spot trade và tất cả chúng đều có ý nghĩa là giao dịch ngay lập tức trên thị trường tài chính tiền ảo (coin) và động trao đổi tiền tệ, hàng hoá hoặc tài sản tài chính khác tuân theo cơ chế hoạt động của thị trường giao ngay. Spot trong coin hay spot trong giao dịch tiền ảo cũng là sự mua bán trao đổi giữa các đồng tiền kỹ thuật số theo mức giá thị trường. Nói cách khác, thị trường giao ngay chính là giao dịch Spot và ngược lại chúng đều có ý nghĩa như nhau chỉ khác nhau về cách gọi
Ưu điểm của thị trường giao ngay:– Thị trường giao dịch thực hiện giao dịch trên giá thị trường thực tế nên đây là thị trường minh bạch, công khai. Bên cạnh đó, các giao dịch sẽ được thực hiện dễ dàng hơn. Đọc thêm Flash loans là gì? Tìm hiểu tấn công Flash loans Attack – Các giao dịch có thể thanh toán và hoàn thành ngay lập tức. – Khác với thị trường kỳ hạn thì spot market không yêu cầu số vốn tối thiểu – Thị trường linh hoạt và thanh khoản cao. – Các nhà giao dịch có thể nắm giữ hoặc thực hiện một thoả thuận khác nếu thấy nó tốt hơn mức giá và các điều khoản hiện tại. Nhược điểm:– Do sự biến động của một số công cụ tài chính và hàng hóa, các nhà đầu tư có thể mua ngay với mức giá cao hơn trước khi tài sản về đúng “giá thực” của chúng. Do đó, giao dịch trênthị trường giao ngaycó thể tiềm ẩn những rủi ro đáng kể; đặc biệt là đối với các tài sản dễ biến động. – Có thể không có quyền truy đòi nếu một bên nhận thấy một số bất thường với bên đối tác trong giao dịch sau khi giao dịch kết thúc. – Trái ngược với giao dịch kỳ hạn và hợp đồng tương lai (futures market), nơi các bên thỏa thuận về việc thanh toán và giao hàng vào một ngày trong tương lai; thì spot market sẽ ít khi được lập kế hoạch mang tính dài hạn. – Do sự biến động của một số công cụ tài chính và hàng hóa, các nhà đầu tư có thể mua ngay với mức giá cao hơn trước khi tài sản về đúng “giá thực” của chúng. Do đó, giao dịch trênthị trường giao ngaycó thể tiềm ẩn những rủi ro đáng kể; đặc biệt là đối với các tài sản dễ biến động. Đọc thêm Sàn DEX là gì? Danh sách các phi tập trung (DEX) uy tín – Có thể không có quyền truy đòi nếu một bên nhận thấy một số bất thường với bên đối tác trong giao dịch sau khi giao dịch kết thúc. – Trái ngược với giao dịch kỳ hạn và hợp đồng tương lai (futures market), nơi các bên thỏa thuận về việc thanh toán và giao hàng vào một ngày trong tương lai; thì spot market sẽ ít khi được lập kế hoạch mang tính dài hạn.
Khái niệm “Giao dịch Spot”?Để giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm “Giao dịch Spot trên Binance”, cùng tìm hiểu một ví dụ đơn giản: Bạn mua cho con trai một bộ mô hình trị giá 500.000đ. Mua cho con gái 10 bộ truyện tranh có giá 100.000đ/ bộ. Nhưng hai người con của bạn muốn đổi đồ chơi cho nhau để chơi một lúc. Lúc này, con trai của bạn lấy về 5 bộ truyện và con gái còn 5 bộ truyện và 1 bộ mô hình vừa đổi cho con trai của bạn. Từ đó, bạn có thể hình dung được thực tế về hình thức giao dịch Spot. Bạn có thể hiểu: “Giao dịch Spot trên ví Binance (giao dịch giao ngay) là cách thức giao dịch (mua hoặc bán) đổi một coin này sang lấy một coin khác theo mức giá tại chính thời điểm bạn đang thực hiện giao dịch. Và qua những lần giao dịch như vậy, bạn sẽ kiếm được tiền lời hoặc phải chịu thua lỗ từ việc chênh lệch giá mua và bán của cặp tiền coin theo từng thời điểm khác nhau. Sàn giao dịch Binance luôn tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động giao dịch Spot được mở rộng hoạt động. Ngoài ra, cho phép khách hàng được thực hiện các giao dịch chuyển đổi như tiền mặt-sang-tiền mã hoá hoặc tiền mã hoá-sang-tiền mặt. Hoặc bạn có thể hiểu theo một cách khác là giao dịch Spot hoạt động nhằm làm trung gian cho người mua và người bán ra giá mua và giá bán cho các tài sản tiền điện tử mà họ muốn. . Khi thông tin đã trùng khớp, sàn sẽ lập tức thực hiện việc giao dịch. Sàn giao dịch spot hoạt động liên tục và thường xuyên trong mỗi tuần. Cho phép người dùng mua và bán tiền điện tử vào bất cứ thời điểm nào. Spot Trading là gì?Spot Trading hay còn gọi là Giao dịch giao ngay, đây là phương thức mua và bán tài sản theo tỷ giá thị trường hiện tại với ý định nhận tài sản ngay lập tức. Giao dịch thị trường giao ngay phổ biến với các nhà giao dịch trong ngày. Bởi lẽ họ có thể mở các giao dịch ngắn hạn ở mức chênh lệch thấp nhất và không có ngày hết hạn. Để có thể thực hiện giao dịch giao ngay, một số chiến lược trên thị trường đã có sẵn. Người tham gia có thể giao dịch trên chứng khoán, tiện điện tử và hàng hóa. Giao dịch tiền mặt là một thuật ngữ khác được sử dụng cho loại giao dịch này. |
