Cho phép đối trừ giữa chứng từ công nợ với chứng từ thanh toán của từng nhà cung cấp, nhằm mục đích theo dõi công nợ phải trả chi tiết theo từng chứng từ mua hàng của từng nhà cung cấp cụ thể. Cách thao tác:
Lưu ý 1. Để sửa lại nội dung các chứng từ thanh toán và công nợ đã được chọn để đối trừ công nợ, kế toán cần phải thực hiện bỏ chức năng Bỏ đối trừ đối với nhà cung cấp đã chọn đối trừ trước đó. 2. Khi thực hiện đối trừ công nợ với đồng tiền là ngoại tệ, nếu có phát sinh chênh lệch tỷ giá giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ, sau khi kế toán nhấn chọn Đối trừ, hệ thống sẽ tự động sinh ra chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá. Cho phép đối trừ giữa chứng từ công nợ với chứng từ thanh toán của từng nhà cung cấp, nhằm mục đích theo dõi công nợ phải trả chi tiết theo từng chứng từ mua hàng của từng nhà cung cấp cụ thể. Xem phim hướng dẫn
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
Cách thao tác
Lưu ý 1. Để sửa lại nội dung các chứng từ thanh toán và công nợ đã được chọn để đối trừ công nợ, kế toán cần phải thực hiện bỏ chức năng Bỏ đối trừ đối với nhà cung cấp đã chọn đối trừ trước đó. 2. Khi thực hiện đối trừ công nợ với đồng tiền là ngoại tệ, nếu có phát sinh chênh lệch tỷ giá giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ, sau khi kế toán nhấn chọn Đối trừ, hệ thống sẽ tự động sinh ra chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá.
Thực hiện đối trừ giữa chứng từ công nợ với chứng từ thanh toán của từng nhà cung cấp, nhằm mục đích theo dõi công nợ phải trả chi tiết theo từng chứng từ mua hàng của từng nhà cung cấp cụ thể. 2. Các trường hợp nghiệp vụ |
1. Vào phân hệ Mua hàng, chọn Đối trừ chứng từ (hoặc vào menu Nghiệp vụ\Mua hàng\Đối trừ chứng từ). 2. Lựa chọn nhà cung cấp, tài khoản phải trả và loại tiền. 3. Nhấn Lấy dữ liệu. => Chương trình sẽ tự động liệt kê các chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ thoả mãn điều kiện đã chọn. 4. Tích chọn các chứng từ thanh toán được đối trừ cho các chứng từ công nợ.
5. Nhấn Đối trừ, sau đó nhấn Đóng. |
1. Vào phân hệ Mua hàng, chọn Đối trừ chứng từ nhiều đối tượng (hoặc vào menu Nghiệp vụ\Mua hàng\Đối trừ chứng từ nhiều đối tượng). 2. Chọn tài khoản phải trả và loại tiền cần đối trừ, nhấn Lấy dữ liệu. 3. Tích chọn các nhà cung cấp cần đối trừ, nhấn Thực hiện. 4. Kiểm tra kết quả đối trừ.
5. Nhấn Hoàn thành. |
Áp dụng trong trường hợp thực hiện đối trừ sai giữa chứng từ thanh toán với chứng từ công nợ của nhà cung cấp. 1. Vào phân hệ Mua hàng, chọn Bỏ đối trừ (hoặc vào menu Nghiệp vụ\Mua hàng\Bỏ đối trừ). 2. Chọn tài khoản phải trả và loại tiền, nhấn Lấy dữ liệu. 3. Tích chọn các đối trừ cần bỏ, nhấn Bỏ đối trừ. Lưu ý: Với những lần đối trừ chứng từ có phát sinh chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá, cần phải xoá chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá trước khi thực hiện Bỏ đối trừ. |
Cập nhật 13 Tháng Hai, 2020
Tổng đài tư vấn
Tổng đài MISA